| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 26.00 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 22.56 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.80 | | 國外-紐澳 | 8.16 | | 上市-半導體業 | 5.16 | | 國外-大陸有價證券 | 4.46 | | 存款-活期存款 | 2.87 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.52 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.56 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.53 | | 國外存託憑證-北美 | 1.22 | | 國外-已開發歐洲 | 1.10 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.87 | | 上市-通信網路業 | 0.63 | | 上市-居家生活 | 0.34 | | 上市-貿易百貨 | 0.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 618 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 14.8633 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2005/05/23 | | 經理人 | 魏伯宇 | | 投資地區 | 可投資全球24國,其中亞太地區之有價證券達70%以上 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為經金管會核准之外國有價證券,以在全球證券集中市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF) ,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,參與憑證為主.由外國國家或機構所保證或發行之債券(政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債及交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券).本基金投資之債券不含以國內有價證券,本 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.20 | 92 of 185 | | 近一個月 | 1.31 | 20 of 184 | | 近三個月 | 4.02 | 75 of 169 | | 近六個月 | 7.13 | 116 of 157 | | 今年以來 | 4.58 | 112 of 185 | | 近一年 | 5.96 | 123 of 155 | | 近兩年 | 5.98 | 109 of 150 | | 近三年 | -0.27 | 81 of 144 | | 近五年 | 5.16 | 101 of 132 | | 近十年 | 25.98 | 21 of 24 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.6178 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1606 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7265 |
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